關(guān)于印發(fā)2012年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則的通知
- 時(shí)間：2012-04-19
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????????????????????財(cái)庫[2012]34號(hào)
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2012－2014年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行：
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為規(guī)范中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)行為，促進(jìn)中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，財(cái)政部會(huì)同人民銀行制定了《2012年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則》?，F(xiàn)予以公布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。?
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附件：2012年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則?
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?????????????????????????????????財(cái)政部 中國人民銀行
??????????????????????????????????????????????????????二〇一二年四月十二日
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??????????????????????????????2012年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則
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為規(guī)范中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)行為，促進(jìn)中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。
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第一條?本規(guī)則所稱中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（以下簡稱中央國庫現(xiàn)金定期存款），是指將國庫現(xiàn)金存放在商業(yè)銀行，商業(yè)銀行以國債為質(zhì)押獲得存款并向財(cái)政部支付利息的交易行為。
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第二條?中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)通過中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標(biāo)系統(tǒng)（以下簡稱招標(biāo)系統(tǒng)）進(jìn)行。
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第三條?招標(biāo)方式。中央國庫現(xiàn)金定期存款采用單一價(jià)格（荷蘭式）方式招標(biāo)，招標(biāo)標(biāo)的為利率，邊際中標(biāo)利率為當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款利率。
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第四條?投標(biāo)標(biāo)位、投標(biāo)額限定。
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?。ㄒ唬┩稑?biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度。投標(biāo)標(biāo)位最小變動(dòng)幅度為0.01%，可不連續(xù)投標(biāo)；每家參與銀行每一標(biāo)位最小投標(biāo)限額為0.1億元，投標(biāo)額變動(dòng)幅度為0.1億元的整數(shù)倍。
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（二）投標(biāo)額限定。每家參與銀行投標(biāo)額不得超過當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)額的20％。
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第五條?中標(biāo)原則。
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?。ㄒ唬┠既?。全場(chǎng)投標(biāo)總額小于或等于當(dāng)期招標(biāo)額時(shí)全額募入；全場(chǎng)投標(biāo)總額大于當(dāng)期招標(biāo)額時(shí)，按照高利率優(yōu)先的原則逐筆募入，直到募滿招標(biāo)額為止。
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?。ǘ┻呺H中標(biāo)。當(dāng)邊際中標(biāo)標(biāo)位上的投標(biāo)額大于剩余招標(biāo)額時(shí)，以每家參與銀行在該標(biāo)位投標(biāo)額為權(quán)重平均分配，取整至0.1億元，尾數(shù)按投標(biāo)時(shí)間優(yōu)先原則分配。
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第六條?基本存款額和利率下限。中央國庫現(xiàn)金定期存款不設(shè)基本存款額，當(dāng)期存款額全部為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)量。各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)利率下限為招標(biāo)當(dāng)日中國人民銀行公布的城鄉(xiāng)居民和單位活期存款利率。
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第七條?利率折算原則。中央國庫現(xiàn)金定期存款年利率折算日利率時(shí)，一年按365天計(jì)算。
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第八條?招投標(biāo)時(shí)間。中央國庫現(xiàn)金定期存款競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)時(shí)間為30分鐘，各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)開始時(shí)間在當(dāng)期操作指令及招投標(biāo)通知中規(guī)定。
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第九條?應(yīng)急投標(biāo)。參與銀行不能通過招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行正常投標(biāo)時(shí)，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將填寫完整的“中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書”和“中央國庫現(xiàn)金定期存款結(jié)算應(yīng)急指令書”（格式見附1、2）傳真至中央國庫現(xiàn)金管理操作室，進(jìn)行應(yīng)急投標(biāo)。
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第十條?其他。
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?。ㄒ唬┍疽?guī)則未盡事宜，以有關(guān)規(guī)定和各期中央國庫現(xiàn)金定期存款操作指令及招投標(biāo)通知等文件為準(zhǔn)。
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?。ǘ┍疽?guī)則自公布之日起施行，有效期截至2012年12月31日。
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??附：1.中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書（略）
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??2.中央國庫現(xiàn)金定期存款結(jié)算應(yīng)急指令書（略）
????來源：財(cái)政部網(wǎng)站
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2012－2014年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行：
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為規(guī)范中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)行為，促進(jìn)中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，財(cái)政部會(huì)同人民銀行制定了《2012年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則》?，F(xiàn)予以公布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。?
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附件：2012年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則?
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第一條?本規(guī)則所稱中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（以下簡稱中央國庫現(xiàn)金定期存款），是指將國庫現(xiàn)金存放在商業(yè)銀行，商業(yè)銀行以國債為質(zhì)押獲得存款并向財(cái)政部支付利息的交易行為。
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第二條?中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)通過中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標(biāo)系統(tǒng)（以下簡稱招標(biāo)系統(tǒng)）進(jìn)行。
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第三條?招標(biāo)方式。中央國庫現(xiàn)金定期存款采用單一價(jià)格（荷蘭式）方式招標(biāo)，招標(biāo)標(biāo)的為利率，邊際中標(biāo)利率為當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款利率。
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第四條?投標(biāo)標(biāo)位、投標(biāo)額限定。
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（二）投標(biāo)額限定。每家參與銀行投標(biāo)額不得超過當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)額的20％。
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第五條?中標(biāo)原則。
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第六條?基本存款額和利率下限。中央國庫現(xiàn)金定期存款不設(shè)基本存款額，當(dāng)期存款額全部為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)量。各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)利率下限為招標(biāo)當(dāng)日中國人民銀行公布的城鄉(xiāng)居民和單位活期存款利率。
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第七條?利率折算原則。中央國庫現(xiàn)金定期存款年利率折算日利率時(shí)，一年按365天計(jì)算。
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第八條?招投標(biāo)時(shí)間。中央國庫現(xiàn)金定期存款競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)時(shí)間為30分鐘，各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)開始時(shí)間在當(dāng)期操作指令及招投標(biāo)通知中規(guī)定。
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第九條?應(yīng)急投標(biāo)。參與銀行不能通過招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行正常投標(biāo)時(shí)，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將填寫完整的“中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書”和“中央國庫現(xiàn)金定期存款結(jié)算應(yīng)急指令書”（格式見附1、2）傳真至中央國庫現(xiàn)金管理操作室，進(jìn)行應(yīng)急投標(biāo)。
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第十條?其他。
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??附：1.中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書（略）
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????來源：財(cái)政部網(wǎng)站
